리테일 리츠(REITs)는 상업용 부동산에 투자하여 임대 수익을 얻는 형태로, 꾸준한 배당 수익과 안정적인 자산 성장이 기대되는 투자 옵션입니다. 킴코 리얼티(Kimco Realty)와 리얼티 인컴(Realty Income)은 배당률과 안정적인 성장성으로 주목받는 대표적인 리테일 리츠입니다. 이 글에서는 리테일 리츠 관련주들의 주가, 시가총액, 배당금, 수익률 등을 자세히 분석하여 리테일 리츠 투자의 핵심을 알아봅니다.
1. 리테일 리츠 관련주 종류
리테일 리츠(REITs)는 주로 쇼핑몰, 상가, 대형 소매점 등에 투자하는 부동산 신탁입니다. 아래는 대표적인 리테일 리츠 관련주 목록입니다.
회사명영문명
| 어그리 리얼티 | Agree Realty |
| 브릭스모어 프라퍼티 그룹 | Brixmor Property |
| 페더럴 리얼티 인베스트먼트 | Federal Realty Investment |
| 킴코 리얼티 | Kimco Realty Corporation |
| 카이트 리얼티 그룹 트러스트 | Kite Realty |
| 내셔널 리테일 프라퍼티스 | NNN REIT Inc |
| 리얼티 인컴 | Realty Income |
| 필립 에디슨 앤드 컴퍼니 | Phillips Edison |
| 리젠시 센터스 | Regency Centers |
| 사이먼 프라퍼티 그룹 | Simon Property |
2. 시가총액 및 매출액 순위
리테일 리츠 종목들의 시가총액과 매출액을 기준으로 순위를 매겨보면 다음과 같습니다.
회사명시가총액(B$)매출액(B$)
| 사이먼 프라퍼티 그룹 | 48.7 | 5.8 |
| 리얼티 인컴 | 48.6 | 4.4 |
| 킴코 리얼티 | 13.9 | 1.9 |
| 리젠시 센터스 | 11.8 | 1.4 |
| 브릭스모어 프라퍼티 | 7.2 | 1.3 |
| 페더럴 리얼티 | 8.8 | 1.2 |
| 내셔널 리테일 | 8.1 | 0.8 |
| 카이트 리얼티 그룹 | 5.1 | 0.8 |
| 필립 에디슨 | 4.2 | 0.6 |
| 어그리 리얼티 | 6.5 | 0.6 |
사이먼 프라퍼티 그룹과 리얼티 인컴이 시가총액과 매출액에서 선두를 차지하고 있습니다.
3. PBR 및 PER 순위
PBR(주가순자산비율)과 PER(주가수익비율)은 투자자가 주식을 평가할 때 중요한 지표입니다. 리테일 리츠 종목들의 PBR과 PER 순위를 비교해보면 다음과 같습니다.
회사명PERPBR
| 사이먼 프라퍼티 그룹 | 19.0 | 16.7 |
| 내셔널 리테일 | 20.4 | 2.0 |
| 브릭스모어 프라퍼티 | 25.5 | 2.5 |
| 리젠시 센터스 | 31.3 | 1.7 |
| 페더럴 리얼티 | 37.9 | 3.2 |
| 어그리 리얼티 | 38.0 | 1.3 |
| 킴코 리얼티 | 39.1 | 1.3 |
| 리얼티 인컴 | 51.9 | 1.3 |
| 필립 에디슨 | 72.0 | 1.8 |
| 카이트 리얼티 그룹 | 90.1 | 1.4 |
4. 배당금 및 배당률 순위
배당금과 배당률은 리테일 리츠 투자의 주요 매력 포인트 중 하나입니다. 각 종목의 배당금과 배당률을 비교해보면 다음과 같습니다.
회사명배당금(USD)배당률(%)
| 리얼티 인컴 | 3.12 | 5.59% |
| 사이먼 프라퍼티 그룹 | 7.92 | 5.30% |
| 내셔널 리테일 | 2.28 | 5.14% |
| 킴코 리얼티 | 0.97 | 4.70% |
| 어그리 리얼티 | 3.01 | 4.69% |
| 브릭스모어 프라퍼티 | 1.1 | 4.64% |
| 카이트 리얼티 그룹 | 1.01 | 4.38% |
| 리젠시 센터스 | 2.7 | 4.21% |
| 페더럴 리얼티 | 4.38 | 4.12% |
| 필립 에디슨 | 1.17 | 3.47% |
5. 최근 수익률 순위
리테일 리츠 종목들의 최근 1년간 수익률과 올해 수익률(YTD)을 비교하면 다음과 같습니다.
회사명최근 1년(%)YTD(%)
| 사이먼 프라퍼티 그룹 | 22.08% | 4.80% |
| 페더럴 리얼티 | 6.62% | 3.16% |
| 내셔널 리테일 | 3.07% | 2.92% |
| 브릭스모어 프라퍼티 | 5.47% | 1.98% |
| 어그리 리얼티 | -2.09% | 1.92% |
| 카이트 리얼티 그룹 | 0.85% | 0.79% |
| 리얼티 인컴 | -7.56% | -2.91% |
| 킴코 리얼티 | 1.08% | -3.43% |
| 리젠시 센터스 | 1.49% | -4.40% |
| 필립 에디슨 | -0.59% | -7.15% |
사이먼 프라퍼티 그룹은 지난 1년간 수익률이 가장 높았으며, 리테일 리츠 중에서도 가장 안정적인 성과를 보여줬습니다.
6. 목표주가 및 목표 수익률 분석
각 종목의 목표주가와 목표 수익률을 분석한 결과입니다.
회사명목표 수익률(%)목표가(USD)현재가(USD)
| 카이트 리얼티 그룹 | 10.7% | 25.5 | 23.0 |
| 필립 에디슨 | 8.1% | 36.6 | 33.9 |
| 브릭스모어 프라퍼티 | 7.8% | 25.6 | 23.7 |
| 리얼티 인컴 | 7.7% | 60.0 | 55.8 |
| 리젠시 센터스 | 7.6% | 68.9 | 64.1 |
| 사이먼 프라퍼티 그룹 | 6.7% | 159.4 | 149.5 |
| 페더럴 리얼티 | 6.3% | 113.0 | 106.3 |
| 킴코 리얼티 | 5.9% | 21.8 | 20.6 |
| 어그리 리얼티 | 2.7% | 65.9 | 64.2 |
| 내셔널 리테일 | -0.9% | 44.0 | 44.4 |
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FAQ
1. 리테일 리츠(REITs)란 무엇인가요?
리테일 리츠는 소매업 부동산에 투자하는 부동산 투자 신탁으로, 주로 쇼핑몰, 상업용 부동산에 투자하여 임대 수익을 얻습니다.
2. 리얼티 인컴(Realty Income) 투자 장점은 무엇인가요?
리얼티 인컴은 안정적인 배당금과 높은 배당률을 제공하는 대표적인 리츠 종목으로, 월 배당금을 제공하는 점이 큰 장점입니다.
3. 리테일 리츠 투자 시 유의사항은 무엇인가요?
리테일 리츠는 소매업 경기와 밀접한 관련이 있기 때문에, 경기 변동성에 민감할 수 있습니다. 경기 침체 시에는 수익률이 저하될 수 있습니다.
4. 킴코 리얼티(Kimco Realty)의 장기 전망은 어떤가요?
킴코 리얼티는 안정적인 배당과 꾸준한 매출 성장으로 장기적인 성장 가능성이 높습니다. 상업용 부동산 수요 증가와 함께 성장할 것으로 예상됩니다.
5. 리테일 리츠 종목의 리스크는 무엇인가요?
소매업 경기 변동과 부동산 시장의 불확실성이 리스크로 작용할 수 있으며, 금리 인상 시에도 리츠 종목들의 매력이 감소할 수 있습니다.
이상으로 미국 리테일 리츠 관련주 분석을 마칩니다. 리테일 리츠 투자는 안정적인 수익을 추구하는 장기 투자자에게 적합한 옵션입니다.
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