금 관련 투자는 전 세계적으로 안정적인 자산으로 주목받고 있으며, 미국 주식시장에서도 다양한 금 관련주들이 상장되어 있습니다. 이 중 뉴몬트, 애그니코 이글 마인스, 바릭골드 같은 주요 금 광산 기업들은 투자자들에게 매력적인 선택지로 꼽힙니다. 이번 글에서는 금 관련주 중 시가총액, PER, PBR, 배당금 등을 비교하며 종목 분석을 통해 투자 전략을 제시합니다.
1. 금 관련주 종류 및 시가총액 순위
미국 주식시장에는 다양한 금 관련 기업이 상장되어 있습니다. 이들 기업 중에서 시가총액이 높은 기업들을 중심으로 정리한 표는 다음과 같습니다.
회사명시가총액(B$)매출액(B$)
| 뉴몬트 | 51.3 | 13.1 |
| 애그니코 이글 마인스 | 34.8 | 7.0 |
| 바릭골드 | 30.6 | 11.5 |
| 휘턴 프레셔스 메탈스 | 25.3 | 1.1 |
| 프랑코 네바다 | 23.8 | 1.2 |
| 골드 필즈 | 14.2 | 4.5 |
| 앵글로골드 아샨티 | 12.1 | 4.6 |
| 킨로스 골드 | 10.4 | 4.4 |
| 로열 골드 | 8.6 | 0.6 |
| 팬 아메리칸 실버 | 7.8 | 2.5 |
뉴몬트와 애그니코 이글 마인스는 금광업계에서 시가총액 기준으로 가장 큰 기업들로, 안정적인 수익을 기대할 수 있는 대표적인 금 관련주입니다.
2. PER 및 PBR 순위
금 관련주들은 전통적으로 안정적인 투자처로 간주되지만, 각 종목의 가치 평가를 위해 PER과 PBR을 비교해 보겠습니다.
회사명PERPBR
| 바릭골드 | 21.2 | 1.3 |
| 팬 아메리칸 실버 | - | 1.7 |
| 킨로스 골드 | 24.2 | 1.7 |
| 애그니코 이글 마인스 | 73.9 | 1.8 |
| 뉴몬트 | - | 1.8 |
| 로열 골드 | 38.7 | 3.0 |
| 골드 필즈 | 20.4 | 3.2 |
| 앵글로골드 아샨티 | - | 3.3 |
| 휘턴 프레셔스 메탈스 | 42.9 | 3.6 |
| 프랑코 네바다 | - | 4.1 |
PER 기준으로 바릭골드와 골드 필즈가 상대적으로 낮은 수치를 보이며, 뉴몬트와 애그니코 이글 마인스는 비교적 높은 평가를 받고 있습니다.
3. 배당금 순위
배당금은 안정적인 수익을 원하는 투자자들에게 중요한 요소입니다. 아래는 금 관련주들의 배당금과 배당수익률을 정리한 표입니다.
회사명배당금 (USD)배당률(%)
| 골드 필즈 | 0.52 | 3.31% |
| 바릭골드 | 0.41 | 2.36% |
| 애그니코 이글 마인스 | 1.60 | 2.29% |
| 뉴몬트 | 1.00 | 2.25% |
| 팬 아메리칸 실버 | 0.40 | 1.86% |
| 앵글로골드 아샨티 | 0.38 | 1.33% |
| 로열 골드 | 1.62 | 1.24% |
| 프랑코 네바다 | 1.44 | 1.16% |
| 킨로스 골드 | 0.10 | 1.15% |
| 휘턴 프레셔스 메탈스 | 0.62 | 1.12% |
골드 필즈와 바릭골드는 높은 배당률을 기록하고 있어 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적입니다.
4. 최근 수익률 순위
최근 1년간 각 종목의 수익률(YTD)을 기준으로 투자 성과를 비교해보겠습니다.
회사명최근 1년 (%)YTD (%)
| 앵글로골드 아샨티 | 39.68% | 54.25% |
| 킨로스 골드 | 78.32% | 40.00% |
| 팬 아메리칸 실버 | 49.20% | 31.66% |
| 애그니코 이글 마인스 | 41.55% | 27.26% |
| 휘턴 프레셔스 메탈스 | 30.49% | 13.11% |
| 프랑코 네바다 | -11.50% | 11.68% |
| 골드 필즈 | 16.35% | 9.75% |
| 로열 골드 | 14.41% | 8.30% |
| 뉴몬트 | 5.60% | 7.54% |
| 바릭골드 | 4.43% | -3.59% |
앵글로골드 아샨티와 킨로스 골드는 최근 1년간 가장 높은 수익률을 기록하며, 적극적인 투자 전략을 위한 후보로 꼽힙니다.
5. 목표주가 분석
각 주식의 목표주가와 목표 수익률을 기준으로 향후 잠재 수익을 예측해보겠습니다.
회사명목표 수익률 (%)목표가 (USD)현재가 (USD)
| 바릭골드 | 24.9% | 21.8 | 17.4 |
| 팬 아메리칸 실버 | 16.3% | 25.0 | 21.5 |
| 로열 골드 | 16.2% | 152.2 | 131.0 |
| 프랑코 네바다 | 16.0% | 143.5 | 123.8 |
| 애그니코 이글 마인스 | 14.8% | 80.1 | 69.8 |
| 휘턴 프레셔스 메탈스 | 13.3% | 63.3 | 55.8 |
| 뉴몬트 | 11.9% | 49.8 | 44.5 |
| 킨로스 골드 | 7.6% | 9.1 | 8.5 |
| 골드 필즈 | -0.5% | 15.8 | 15.9 |
| 앵글로골드 아샨티 | -8.1% | 26.5 | 28.8 |
바릭골드와 팬 아메리칸 실버는 목표 수익률이 높으며, 향후 성장 가능성이 있는 종목들입니다.
6. 투자 전략 및 주의사항
투자 전략
- 배당주 투자: 배당금을 고려한 안정적인 투자를 원한다면 골드 필즈와 바릭골드가 좋은 선택이 될 수 있습니다.
- 성장주 투자: 최근 높은 수익률을 기록한 앵글로골드 아샨티와 킨로스 골드는 향후에도 성장 가능성이 높아 보입니다.
주의사항
- PER 높은 종목 주의: 애그니코 이글 마인스와 같은 PER가 높은 주식은 변동성이 클 수 있으니 신중한 투자 전략이 필요합니다.
- 환율 리스크: 해외 주식 투자 시 환율 변동으로 인한 추가 리스크를 고려해야 합니다.
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FAQ
1. 금 관련주 투자, 언제가 좋을까요?
금 관련주는 불확실한 경제 상황에서 투자자들이 안전자산을 찾을 때 상승하는 경향이 있습니다.
2. 금 관련주 배당률은 높은가요?
골드 필즈와 바릭골드 등의 금 관련주는 비교적 높은 배당률을 보입니다.
3. 금 관련주는 장기 투자에 적합한가요?
금 관련주는 장기적으로 안전한 자산으로 평가되며, 특히 경기 불안 시 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
4. 뉴몬트는 어떤 기업인가요?
뉴몬트는 세계 최대 금 생산 기업 중 하나로, 안정적인 수익을 창출하는 대표적인 금 관련주입니다.
5. 금 ETF와 개별 금 관련주, 어떤 것이 더 좋을까요?
ETF는 여러 금 관련주를 묶어서 투자하는 방식으로, 개별 기업의 리스크를 분산할 수 있다는 장점이 있습니다.
이렇게 금 관련 미국 상장 주식에 대한 자세한 분석을 통해, 각 투자자의 성향에 맞는 전략을 세울 수 있습니다. 금에 대한 투자 계획을 세우실 때, 각 종목의 수익률과 배당률을 꼼꼼히 살펴보세요!
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